HBSolutions предлагает услуги по оптимизации казначейской функции по следующим основным блокам:
Результатом этой процедуры появляется возможность формирование плана денежных потоков в необходимом аналитическом срезе, что позволяет своевременно принять правильное управленческое решение, изменяя график платежей в пользу рационального использования дефицита и избежать кассовых разрывов, а в случае профицита спланировать четкий график размещения свободных денежных средств, при этом чем больше срок размещения, тем больше доходность.
В рамках данной процедуры мы готовы предложить готовые решения по бизнес процессам казначейской функции с целью минимизировать трудозатраты на осуществление этой функции. Для крупных Групп Компаний мы можем предложить создание централизованного казначейства.
Данная процедура нацелена на разработку механизмов обеспечения ликвидностью компании, при этом избегая всевозможных рисков, возникающих при финансировании связанных компаний.
В рамках данной процедуры подразумевается разработка регламентирующих документов по обеспечению безопасности доступа к денежным ресурсам Компании, а также разработка контрольных процедур, нацеленных на обеспечения сохранности и препятствию доступа со стороны третьих лиц к учетным системам и системам учета денежных средств.
Комплекс мероприятий по оптимизации казначейской функции способствует:
- Более эффективному управлению денежными ресурсами Компании
- Правильная система казначейства ведет к росту производительности труда, автоматизированный процесс снижает трудозатраты на его осуществления